Что такое — механическая система от Форекса?
Представляем вашему вниманию механическую торговую систему для Форекс, основанную на следующих технических индикаторах: EMA, Stochastic и RSI. Стоп- и лимит-ордера выставляются на основе индикатора ADR (Average Daily Range). Эта ручная торговая система требует от трейдера дисциплинированности и сосредоточенности. Каждая ошибка, которую вы допустите, приведет к потере. Изучите эту систему, проведите бэктестинг, испытайте ее на демо-счете, научитесь ей доверять и только тогда приступайте к реальным торгам. Все мы очень разные и у каждого из нас свой торговый стиль. Нужно понимать, что это внутридневная торговая система, а потому ее освоение может быть непростым делом. Лучше торговать в наиболее активные периоды торговых сессий Форекс.
• Тайм-фрейм: 5-минутный.
• Торгуемые валютные пары: EUR/USD и GBP/USD наиболее предпочтительны, однако возможна и торговля парами USD/JPY и USD/CHF.
• Избегайте торговли во время праздников, когда международные банки закрыты.
• Прекращайте торговлю за 10 минут до выхода новостей и возобновляйте только через 30 минут после него. Если выходит неожиданная новость – закройте позицию и подождите 30 минут.
• Не торгуйте, если индикатор ADR (Average Daily Range) ниже 100. Это означает, что волатильность торгуемой пары слишком мала, чтобы можно было получить прибыль, т.е. валютная пара, по всей вероятности, торгуется в жестком диапазоне.
Индикаторы
• 2 EMA – экспоненциальные скользящие средние. Настройки: 5-периодная EMA и 10-периодная EMA.
• Stochastic – осциллятор стохастик. Настройки: 15, 3, 3, Simple. Уровни: 80-перекупленность, 20-перепроданность.
• RSI – индекс относительной силы. Настройки: 14. Уровни: 70-перекупленность, 30-перепроданность, 50-сигнальная линия.
• ADR – средний дневной диапазон. Настройки: 14.
Открытие позиций
• Открывайте позицию рыночным ордером в момент открытия следующего бара (свечки).
• Входите в позицию, если ВСЕ условия выполнены.
Длинная позиция
• EMA 5 пересекает EMA 10 вверх в момент открытия новой свечки.
• RSI двигается вверх и находится выше уровня 50 или пересекает его вверх в момент открытия новой свечки и находится ниже уровня 70.
• Stochastic двигается вверх и находится выше уровня 20 и ниже уровня 80.
Короткая позиция
• EMA 5 пересекает EMA 10 вниз в момент открытия новой свечки.
• RSI двигается вниз и находится ниже уровня 50 или пересекает его вниз в момент открытия новой свечки и находится выше уровня 30.
• Stochastic двигается вниз и находится ниже уровня 80 и выше уровня 20.
Выход из позиции:
• Стоп-лосс. Высчитывается как процент от ADR. В нашем случае – 10% от ADR.
• Тейк-профит. Высчитывается как процент от ADR. В нашем случае – 15% от ADR.
• Скользящий стоп-приказ (трейлинг-стоп). Находится на расстоянии 12 пунктов от цены. Если ваш брокер не позволяет так близко подводить стоп-ордер, тогда держите его на минимально допустимом расстоянии.
• Уровень безубыточности. После того, как цена продвинется в вашем направлении на 10 пунктов, переместите свой стоп-ордер на уровень безуботочности.
• Альтернативный тейк-профит. Если вы решите максимизировать прибыль, то передвигайте свой стоп-лосс каждые 10 пунктов, если цена идет в вашем направлении.
• Альтернативный выход. Выходите, если 5-периодная EMA пересекает 10-периодную в обратном направлении после закрытия текущего ценового бара и пересечение остается после открытия нового бара.
Управление риском/деньгами
Правило 2%. Не рискуйте более 2% своего капитала на сделку. Если нарушите это правило, то, скорее всего, не сможете пережить обычную просадку. Это довольно агрессивная механическая торговая система, поэтому следование правилу 2% жизненно важно. Ожидайте около 3-х сделок по одной валютной паре за торговую сессию. Правило четырех последовательных потерь. Если происходит 4 последовательные потери за одну торговую сессию, прекращайте торги и ждите нового торгового дня.
Во время торговой сессии
Оставайтесь сосредоточенным. Записывайте результаты каждой сделки. Будьте дисциплинированным трейдером.
После торговой сессии
Просмотрите свои сделки и оцените свои действия. Заносите свои результаты в Excel для статистического анализа после каждого торгового дня.
Подготовка к торговой сессии
Не зацикливайтесь на трейдинге. Занимайтесь спортом, нагружайтесь физически. Учитесь расслабляться. Награждайте себя чем-нибудь всякий раз, когда твердо следовали своему торговому плану.
Некоторые замечания
• Ожидайте, что время от времени вы будете терять деньги. Ни одна торговая система не приносит 100% прибыли. Если вы верите в свою систему, грамотно управляете деньгами и риском, строго придерживайтесь торговых правил, значит вас ждет успех.
• Не ищите легких путей и не врите себе, совершая сделку вопреки своим торговым правилам.